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金鷹技術領先靈活配置混合A基金最新凈值跌幅達1.51%

手工SEO 2019-09-06 17:04:06 SEO技術 103℃ 手工SEO

金鷹技術領先靈活配置混合A基金最新凈值跌幅達1.51%

  金融界基金01月31日訊 金鷹技術領先靈活配置混合型證券投資基金(簡稱:金鷹技術領先靈活配置混合A,代碼210007)01月30日凈值下跌1.51%,引起投資者關注。當前基金單位凈值為0.7160元,累計凈值為1.0410元。

  金鷹技術領先靈活配置混合A基金成立以來收益4.06%,今年以來收益-1.10%,近一月收益-1.10%,近一年收益-31.48%,近三年收益-35.50%。

  本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

  基金經理為吳德瑄,自2016年12月27日管理該基金,任職期內收益-37.90%。

  最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有株冶集團(持倉比例9.37%)、烽火通信(持倉比例4.85%)、日海智能(持倉比例4.77%)、通宇通訊(持倉比例4.68%)、中興通訊(持倉比例4.64%)、光迅科技(持倉比例4.58%)、天孚通信(持倉比例4.52%)、潤建通信(持倉比例4.30%)、中國鐵建(持倉比例4.30%)、中國中鐵(持倉比例4.16%)。

  報告期內基金投資策略和運作分析

  2018年四季度,宏觀經濟仍然受到金融去杠桿、中美貿易戰等因素影響,走弱依舊明顯,宏觀經濟數據整體出現大幅走弱的情況。供給側改革效果邊際減弱,工業企業盈利出現較大幅度的下行,部分行業在四季度單季度盈利萎縮較為明顯。流動性在金融去杠桿的大背景下,整體仍然偏緊。二季度末,流動性的邊際情況有所好轉,但是整體寬松跡象不明顯,流動性政策仍然以精準放松為主,對于市場風險偏好的提升力量并不明顯。全年A股市場整體呈現較大幅度下跌,整體市場普跌,藍籌白馬、題材、周期整體面臨系統性下跌。市場的壓制因素主要體現在金融收縮周期帶來的對未來經濟的擔憂,以及海外貿易戰對于宏觀不確定性的擔心。全年上證綜指下跌24.59%,單季度下跌11.61%,創業板指數全年下跌28.65%,單季度下跌11.39%。

  四季度我們仍然堅持以業績為導向、估值為核心的策略。重點關注業績環比同比增長顯著,估值與增速匹配良好的行業及公司,并且重點考量未來的行業政策及市場空間。重點配置有基建、通信、醫藥等行業。整體倉位保持一定彈性。

  報告期內基金的業績表現

  截至2018年12月31日,A類基金份額凈值為0.724元,本報告期份額凈值增長率為-10.51%,同期業績比較基準增長率為-4.88%;C類基金份額凈值為0.740元,本報告份額期凈值增長率-10.41%,同期業績比較基準增長率為-4.88%。

  

  管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

  對于2019年度認為宏觀情況主要可以概括為以下幾點:1、從宏觀數據來看,整體經濟數據變現來看,邊際逐漸走弱跡象仍然持續,政策變化會修復一定的對于宏觀經濟的擔憂;2、從流動性角度來看,流動性邊際改善信號已經看到,后續看流動性落實情況,從目前政策情況來看,流動性進一步放松的跡象明顯;3、從全球情況來看,全球主要經濟體宏觀情況出現走弱的跡象,時刻關注美國的經濟情況;4、政策層面來看,監管政策以及宏觀政策整體或相對友好,外部約束和金融收縮有所改善,有利于風險偏好回升。

  因此,綜上所述,我們認為2019年度隨著經濟數據的走弱,流動性的階段性緩解,市場整體的表現會相對更傾向于風險偏好推升的板塊和行業,具有出現階段性行情的基礎。重點配置政策友好,盈利快速釋放的行業。另外,更加注重主題方面的階段性機會。(點擊查看更多基金異動)

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